Richelieu Fd - 2020 US High

KBL2UAI:LX
508.94
USD
0.10
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
503.75 - 530.77
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
509.04
52週レンジ
503.75 - 530.77
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
508.94
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
53.016
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
23.28
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.63 百万 4.02
1.60 千 1.62 百万 3.98
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.50 千 1.59 百万 3.91
1.50 千 1.53 百万 3.76
1.50 千 1.51 百万 3.72
1.50 千 1.50 百万 3.69
1.40 千 1.48 百万 3.64