Richelieu Fd - 2020 US High

KBL2UAI:LX
505.17
USD
0.05
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
503.75 - 530.77
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
505.22
52週レンジ
503.75 - 530.77
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
505.17
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
53.016
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
23.28
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
DANNY WITTENBERG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.95 百万 3.81
1.90 千 1.94 百万 3.80
1.90 千 1.91 百万 3.73
1.80 千 1.89 百万 3.70
1.80 千 1.85 百万 3.60
1.80 千 1.83 百万 3.58
1.80 千 1.83 百万 3.56
1.80 千 1.82 百万 3.56
1.78 千 1.78 百万 3.48
1.70 千 1.78 百万 3.48