Richelieu Fd - 2020 US High

KBL2UAI:LX
509.22
USD
0.10
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
503.75 - 530.77
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
509.12
52週レンジ
503.75 - 530.77
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
509.22
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
53.016
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
23.28
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
DANNY WITTENBERG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.66 百万 3.94
1.60 千 1.63 百万 3.88
1.60 千 1.63 百万 3.86
1.60 千 1.62 百万 3.86
1.60 千 1.62 百万 3.84
1.60 千 1.61 百万 3.83
1.60 千 1.61 百万 3.82
1.60 千 1.61 百万 3.82
1.50 千 1.59 百万 3.77
1.60 千 1.58 百万 3.76