Richelieu Fd - 2020 US High

KBL2UAA:LX
560.29
USD
0.15
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
551.14 - 560.56
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
560.44
52週レンジ
551.14 - 560.56
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
560.29
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
53.016
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANNY WITTENBERG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.66 百万 3.94
1.60 千 1.63 百万 3.88
1.60 千 1.63 百万 3.86
1.60 千 1.62 百万 3.86
1.60 千 1.62 百万 3.84
1.60 千 1.61 百万 3.83
1.60 千 1.61 百万 3.82
1.60 千 1.61 百万 3.82
1.50 千 1.59 百万 3.77
1.60 千 1.58 百万 3.76