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Key Biscayne FIM CP IE

KBISCAY:BZ
222.62
BRL
1.59
0.71%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
192.76 - 224.42
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
224.21
52週レンジ
192.76 - 224.42
1年トータルリターン
16.56%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
222.6199
資産総額 (百万 BRL) ( 05/13/2021)
66.369
設定日
12/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 9.27 百万 13.94
1.08 百万 3.37 百万 5.06
504.85 千 2.96 百万 4.44
23.22 千 2.66 百万 3.99
626.38 千 2.55 百万 3.84
539.98 千 2.53 百万 3.80
751.48 千 2.18 百万 3.28
199.50 千 2.13 百万 3.20
350.48 千 1.46 百万 2.19
5.64 千 1.30 百万 1.95
企業概要
Key Biscayne FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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