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KBC Bonds - EMU Short Medium

KBCESMB:LX
1,182.26
EUR
1.14
0.10%
更新日時 2020/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,167.05 - 1,204.11
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,181.12
52週レンジ
1,167.05 - 1,204.11
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
1,182.26
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2020)
1.615
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.00 千 143.05 百万 10.75
132.30 千 133.65 百万 10.05
123.00 千 124.54 百万 9.36
100.50 千 112.00 百万 8.42
89.00 千 105.83 百万 7.96
103.00 千 98.83 百万 7.43
88.20 千 89.07 百万 6.69
78.00 千 84.08 百万 6.32
58.20 千 66.84 百万 5.02
51.00 千 49.86 百万 3.75
企業概要
KBC Bonds - EMU Short Medium is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to obtain the highest return possible. The Fund will invest 2/3 of its assets in debt securities denominated in Euro issue from member states of The EMU. The Fund will also invest up to 25% in convertible bonds, and money-market securities and liquid assets.
住所
KBC Bonds
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-10
Webサイト
www.kbcam.be