KBC - Dollar Obligatiedepot

KBCDOBL:BB
489.19
USD
0.20
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
485.68 - 516.34
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
489.39
52週レンジ
485.68 - 516.34
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
489.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
26.894
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
9.59
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
ANTHONY SANDRA / JASPER DIERCKX
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.25 千 32.47 百万 99.84
企業概要
KBC - Dollar Obligatiedepot is an open-end fund of funds registered in Belgium. The objective is to provide a maximum income return. The Fund invests in other funds that are invested in fixed revenue denominated in USD, CAD, AUD, and NZD Dollars. The fund is composed of at least five other funds with any being above 20% unless it is USD which can be up to 35%. The Fund is managed by BEMAB.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be