GAMMA Alokacji Sektorowych F

KBCASFIZ:PW
Warsaw
117.10
PLN
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/12
前日終値
117.10
52週レンジ
109.20 - 122.90
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出来高
201
前日終値
117.10
52週レンジ
109.20 - 122.90
1年トータルリターン
2.76%
基準価額 (NAV) ( 01/31/2017)
111.96
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
8.686
設定日
10/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOMASZ KOWALSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
4.83%
3ヶ月トータルリターン
4.93%
3年トータルリターン
4.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 577.00 千 7.23
9.50 千 528.00 千 6.62
5.70 千 518.00 千 6.49
1.15 千 490.00 千 6.14
150.00 485.00 千 6.08
1.47 千 459.00 千 5.75
16.35 千 456.00 千 5.72
1.97 千 455.00 千 5.70
2.40 千 446.00 千 5.59
1.09 千 446.00 千 5.59
企業概要
GAMMA Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamkniety is a closed-end fund incorproated in Poland.
住所
KBC Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA/Poland
Chmielna 85/87 00-805
電話番号
+22-581-2332
Webサイト
www.kbctfi.pl