Kutxabank Bono FI

KBBONOC:SM
10.2046
EUR
0.0012
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1932 - 10.3430
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
10.2034
52週レンジ
10.1932 - 10.3430
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.20461
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
1.088
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.50 千 53.35 百万 4.67
30.00 千 34.10 百万 2.98
29.80 千 31.17 百万 2.73
30.00 千 29.73 百万 2.60
19.31 千 20.55 百万 1.80
18.00 千 20.36 百万 1.78
20.20 千 20.31 百万 1.78
17.40 千 17.45 百万 1.53
17.00 千 17.36 百万 1.52
16.80 千 16.92 百万 1.48
企業概要
Kutxabank Bono FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund mainly invests in Euro Zone long-term fixed-income securities.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com