Kutxabank Bono FI

KBBONOC:SM
10.2404
EUR
0.0017
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1999 - 10.3430
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
10.2422
52週レンジ
10.1999 - 10.3430
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.24043
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.134
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.50 千 53.46 百万 4.62
30.00 千 34.20 百万 2.96
29.80 千 31.19 百万 2.70
30.00 千 29.84 百万 2.58
19.31 千 20.64 百万 1.78
18.00 千 20.46 百万 1.77
20.20 千 20.36 百万 1.76
17.40 千 17.49 百万 1.51
17.00 千 17.42 百万 1.51
16.80 千 16.92 百万 1.46
企業概要
Kutxabank Bono FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund mainly invests in Euro Zone long-term fixed-income securities.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com