KBC Institutional Fund - Bel

KBB2241:BB
6,336.69
EUR
11.47
0.18%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,301.44 - 6,467.02
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
6,325.22
52週レンジ
6,301.44 - 6,467.02
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
6,336.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
12.760
設定日
03/25/1993
直近配当額 ( 03/29/2018)
4.368
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 千 6.38 百万 19.87
4.77 千 5.92 百万 18.44
2.83 千 3.29 百万 10.24
1.74 千 2.69 百万 8.38
2.22 千 2.45 百万 7.62
1.22 千 1.97 百万 6.15
1.10 千 1.60 百万 4.99
974.15 1.23 百万 3.84
1.00 千 1.02 百万 3.16
1.03 千 1.00 百万 3.13
企業概要
KBC Institutional Fund - Belgian Bonds is an open-end fund registered in Belgium. The Fund seeks to maximize total return and preserve capital. The Fund invests in Belgian bonds issued or backed by the Belgian State or in similar securities. The duration is 6.8 years. The benchmark is the JPM Belgium Govt Bond Index.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be