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Raiffeisen - Kathrein US-Dol

KATUSBT:AV
119.15
USD
0.52
0.43%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.07 - 122.28
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
119.67
52週レンジ
109.07 - 122.28
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
119.15
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
14.151
設定日
12/11/2008
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0306
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.18 百万 15.52
2.00 千 2.10 百万 14.93
2.00 千 2.00 百万 14.26
1.50 千 1.60 百万 11.41
1.00 千 1.07 百万 7.60
1.00 千 1.06 百万 7.52
1.00 千 1.05 百万 7.44
1.00 千 1.03 百万 7.32
500.00 528.91 千 3.76
500.00 509.63 千 3.63
企業概要
Raiffeisen - Kathrein US-Dollar Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a flexible bond fund with a North American geographical focus.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at