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Raiffeisen - Kathrein Euro B

KATEURB:AV
204.73
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
194.89 - 206.11
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
204.75
52週レンジ
194.89 - 206.11
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
204.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2020)
191.900
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.4104
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
Harald Besser
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.03 百万 4.03
6.00 千 6.62 百万 3.79
5.00 千 6.18 百万 3.54
5.00 千 5.50 百万 3.16
5.00 千 5.12 百万 2.93
4.80 千 5.02 百万 2.88
3.00 千 4.69 百万 2.69
3.50 千 4.55 百万 2.61
4.00 千 4.37 百万 2.50
4.00 千 4.31 百万 2.47
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at