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Raiffeisen - Kathrein Euro B

KATEURB:AV
194.56
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
185.10 - 194.92
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
194.57
52週レンジ
185.10 - 194.92
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
194.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
125.393
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.093
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Harald Besser
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.78 百万 5.37
7.00 千 6.69 百万 5.30
6.00 千 6.33 百万 5.02
6.00 千 6.30 百万 4.99
5.50 千 6.03 百万 4.78
4.00 千 5.28 百万 4.18
4.00 千 5.02 百万 3.98
5.00 千 4.99 百万 3.96
4.00 千 4.54 百万 3.60
4.00 千 4.41 百万 3.49
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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