キャピタル・プラス

KAPPLSR:GR
97.95
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.29 - 101.17
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
98.07
52週レンジ
94.29 - 101.17
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
97.95
資産総額 (十億 EUR) ( 02/15/2019)
3.100
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( 03/04/2019)
1.47349
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.72 千 84.72 百万 2.75
82.26 千 82.26 百万 2.67
757.84 千 68.39 百万 2.22
66.24 千 66.24 百万 2.15
54.84 千 54.84 百万 1.78
2.56 百万 49.60 百万 1.61
1.15 百万 46.83 百万 1.52
46.21 千 46.21 百万 1.50
45.90 千 45.90 百万 1.49
44.36 千 44.36 百万 1.44
企業概要
キャピタル・プラス(Kapital Plus)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。70%を地方自治体、政府、および金融機関が発行する債券へ、30%を欧州の企業が発行した株式、株式オプションへ、戦略的に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com