Kames ICVC - Sterling Corpor

KAMSCSI:LN
95.28
GBp
0.16
0.17%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.28 - 100.39
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
95.44
52週レンジ
95.28 - 100.39
年初来リターン
-2.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
95.28
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
461.000
設定日
12/19/2017
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.7662603
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce the maximum total return. The Fund invests in a portfolio consisting mainly of UK fixed income bonds.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844