ケイムス・ハイイールド・グローバル・ボンド

KAHYBIE:ID
11.0632
EUR
0.0033
0.03%
更新日時 23:22 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.9406 - 11.2940
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
11.0599
52週レンジ
10.9406 - 11.2940
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
11.0632
資産総額 (百万 USD) ( 10/05/2017)
396.750
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.125902
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
DAVID ENNETT / JACK HOLMES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 7.57 百万 1.89
6.90 千 7.13 百万 1.78
4.60 千 7.02 百万 1.75
6.30 千 6.54 百万 1.63
5.90 千 6.14 百万 1.53
6.60 千 6.02 百万 1.50
5.80 千 5.97 百万 1.49
5.70 千 5.84 百万 1.46
5.30 千 5.75 百万 1.43
5.75 千 5.65 百万 1.41
企業概要
ケイムス・ハイイールド・グローバル・ボンド(Kames High Yield Global Bond)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。総資産の3分の2以上を、国債または社債、固定または変動金利、格付けの有無に関わらず、あらゆる通貨のハイイールド債に投資し、投資目標の達成を目指す。
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844