Phaidros Funds - Balanced

K9DB:GZ
Gettex
151.73
EUR
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0.00%
更新日時 4:57 JST 2017/08/19
始値
151.73
安値 - 高値 レンジ(日)
151.73 - 151.73
前日終値
151.73
52週レンジ
148.03 - 155.59
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始値
151.73
安値 - 高値 レンジ(日)
151.73 - 151.73
出来高
0
前日終値
151.73
52週レンジ
148.03 - 155.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.88
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
297.137
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 5.67 百万 1.96
70.00 千 5.36 百万 1.85
65.00 千 4.78 百万 1.65
100.00 千 4.68 百万 1.62
30.00 千 4.53 百万 1.57
700.00 千 4.53 百万 1.57
55.00 千 4.52 百万 1.56
100.00 千 4.46 百万 1.54
130.00 千 4.45 百万 1.54
3.70 千 4.38 百万 1.52
企業概要
Phaidros Funds - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund can invest up to 75% of assets in global equities. In addition, the Fund invests in index certificates, fixed-rate securities, participation certificates, convertible bonds, structured notes, and ETFs. Up to 10% can be invested in real estate subfunds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu