Phaidros Funds - Balanced

K9DB:GZ
Gettex
151.88
EUR
1.86
1.21%
更新日時 4:13 JST 2017/04/29
始値
151.88
安値 - 高値 レンジ(日)
151.88 - 151.88
前日終値
153.74
52週レンジ
148.03 - 153.74
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始値
151.88
安値 - 高値 レンジ(日)
151.88 - 151.88
出来高
0
前日終値
153.74
52週レンジ
148.03 - 153.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
273.395
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 5.01 百万 1.98
70.00 千 4.87 百万 1.93
55.00 千 4.82 百万 1.91
130.00 千 4.46 百万 1.76
4.00 千 4.30 百万 1.70
41.00 千 4.27 百万 1.69
55.00 千 4.01 百万 1.59
5.00 千 4.00 百万 1.58
5.00 千 4.00 百万 1.58
3.80 千 3.97 百万 1.57
企業概要
Phaidros Funds - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund can invest up to 75% of assets in global equities. In addition, the Fund invests in index certificates, fixed-rate securities, participation certificates, convertible bonds, structured notes, and ETFs. Up to 10% can be invested in real estate subfunds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu