Phaidros Funds - Balanced

K9DB:GZ
Gettex
155.50
EUR
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0.00%
更新日時 18:18 JST 2018/02/20
始値
155.50
安値 - 高値 レンジ(日)
155.50 - 155.50
前日終値
155.50
52週レンジ
149.50 - 159.76
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
-1.31%
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始値
155.50
安値 - 高値 レンジ(日)
155.50 - 155.50
出来高
0
前日終値
155.50
52週レンジ
149.50 - 159.76
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-1.31%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.88
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
352.539
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 6.46 百万 1.90
100.00 千 6.21 百万 1.83
29.00 千 5.84 百万 1.72
5.00 千 5.36 百万 1.58
60.00 千 5.29 百万 1.56
50.00 千 5.22 百万 1.54
41.00 千 5.21 百万 1.53
75.00 千 5.11 百万 1.50
55.00 千 5.10 百万 1.50
70.00 千 5.03 百万 1.48
企業概要
Phaidros Funds - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund can invest up to 75% of assets in global equities. In addition, the Fund invests in index certificates, fixed-rate securities, participation certificates, convertible bonds, structured notes, and ETFs. Up to 10% can be invested in real estate subfunds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu