Phaidros Funds - Balanced

K9DB:GZ
Gettex
155.38
EUR
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0.00%
更新日時 1:32 JST 2017/10/19
始値
155.38
安値 - 高値 レンジ(日)
155.38 - 155.38
前日終値
155.38
52週レンジ
148.03 - 155.59
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始値
155.38
安値 - 高値 レンジ(日)
155.38 - 155.38
出来高
0
前日終値
155.38
52週レンジ
148.03 - 155.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.88
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
321.102
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 5.35 百万 1.80
100.00 千 5.18 百万 1.74
70.00 千 4.96 百万 1.67
130.00 千 4.62 百万 1.55
41.00 千 4.60 百万 1.55
100.00 千 4.51 百万 1.52
65.00 千 4.51 百万 1.52
700.00 千 4.50 百万 1.51
55.00 千 4.48 百万 1.51
4.00 千 4.40 百万 1.48
企業概要
Phaidros Funds - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund can invest up to 75% of assets in global equities. In addition, the Fund invests in index certificates, fixed-rate securities, participation certificates, convertible bonds, structured notes, and ETFs. Up to 10% can be invested in real estate subfunds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu