Phaidros Funds - Balanced

K9DB:GZ
Gettex
154.38
EUR
0.17
0.11%
更新日時 2018/04/21
始値
154.38
安値 - 高値 レンジ(日)
154.38 - 154.38
前日終値
154.21
52週レンジ
151.14 - 159.76
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-2.02%
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始値
154.38
安値 - 高値 レンジ(日)
154.38 - 154.38
出来高
0
前日終値
154.21
52週レンジ
151.14 - 159.76
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-2.02%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
361.758
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 7.20 百万 2.02
950.00 千 6.50 百万 1.82
100.00 千 6.49 百万 1.82
5.00 千 6.18 百万 1.73
41.00 千 5.89 百万 1.65
65.00 千 5.62 百万 1.58
2.60 千 5.52 百万 1.55
5.00 千 5.50 百万 1.54
70.00 千 5.48 百万 1.54
70.00 千 5.39 百万 1.51
企業概要
Phaidros Funds - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund can invest up to 75% of assets in global equities. In addition, the Fund invests in index certificates, fixed-rate securities, participation certificates, convertible bonds, structured notes, and ETFs. Up to 10% can be invested in real estate subfunds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu