Phaidros Funds - Balanced

K9DB:GZ
Gettex
154.11
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
154.11
安値 - 高値 レンジ(日)
154.11 - 154.11
前日終値
154.11
52週レンジ
148.03 - 155.59
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始値
154.11
安値 - 高値 レンジ(日)
154.11 - 154.11
出来高
0
前日終値
154.11
52週レンジ
148.03 - 155.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
292.517
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 5.41 百万 1.98
70.00 千 5.02 百万 1.83
55.00 千 4.95 百万 1.81
130.00 千 4.53 百万 1.66
700.00 千 4.51 百万 1.65
41.00 千 4.42 百万 1.62
4.00 千 4.34 百万 1.59
5.00 千 4.23 百万 1.55
5.00 千 4.10 百万 1.50
19.00 千 4.09 百万 1.49
企業概要
Phaidros Funds - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund can invest up to 75% of assets in global equities. In addition, the Fund invests in index certificates, fixed-rate securities, participation certificates, convertible bonds, structured notes, and ETFs. Up to 10% can be invested in real estate subfunds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu