Phaidros Funds - Balanced

K9DB:GZ
Gettex
157.07
EUR
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0.00%
更新日時 18:21 JST 2017/12/11
始値
157.07
安値 - 高値 レンジ(日)
157.07 - 157.07
前日終値
157.07
52週レンジ
148.03 - 157.37
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始値
157.07
安値 - 高値 レンジ(日)
157.07 - 157.07
出来高
0
前日終値
157.07
52週レンジ
148.03 - 157.37
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
333.727
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 6.12 百万 1.88
50.00 千 5.59 百万 1.71
5.00 千 5.42 百万 1.66
27.00 千 5.34 百万 1.64
41.00 千 5.25 百万 1.61
75.00 千 5.20 百万 1.59
55.00 千 5.15 百万 1.58
70.00 千 5.05 百万 1.55
70.00 千 5.00 百万 1.53
130.00 千 4.80 百万 1.47
企業概要
Phaidros Funds - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund can invest up to 75% of assets in global equities. In addition, the Fund invests in index certificates, fixed-rate securities, participation certificates, convertible bonds, structured notes, and ETFs. Up to 10% can be invested in real estate subfunds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu