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K3 FIA IE

K3FICFI:BZ
1.64
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.84
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
-3.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.52 - 1.84
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
1.640116
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2021)
29.623
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.36 百万 11.51 百万 39.78
3.30 百万 3.94 百万 13.63
51.40 千 2.04 百万 7.04
86.80 千 1.99 百万 6.90
98.70 千 1.42 百万 4.89
1.70 千 1.31 百万 4.53
72.00 1.29 百万 4.45
830.00 1.27 百万 4.40
87.00 1.26 百万 4.36
197.08 千 1.18 百万 4.09
企業概要
K3 FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200