Kepler - Kepler Vorsorge Mix

K1AN:GZ
Gettex
90.00
EUR
0.02
0.02%
更新日時 23:11 JST 2017/07/21
始値
90.00
安値 - 高値 レンジ(日)
90.00 - 90.00
前日終値
90.02
52週レンジ
88.18 - 91.74
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始値
90.00
安値 - 高値 レンジ(日)
90.00 - 90.00
出来高
0
前日終値
90.02
52週レンジ
88.18 - 91.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
87.9
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
189.861
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT EICHHORN / RUDOLF GATTRINGER
直近配当額 ( -)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.77 百万 2.28
1.75 千 2.24 百万 1.84
2.00 千 1.97 百万 1.62
1.66 千 1.92 百万 1.58
1.77 千 1.37 百万 1.12
860.00 1.15 百万 0.95
1.00 千 1.14 百万 0.93
1.02 千 1.13 百万 0.93
1.25 千 1.10 百万 0.91
750.00 1.01 百万 0.83
企業概要
Kepler Vorsorge Mixfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-5314 Tel
Webサイト
www.kepler.at