Kepler - Europa Rentenfonds

K1AE:GZ
Gettex
98.01
EUR
0.75
0.76%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
98.76
安値 - 高値 レンジ(日)
98.01 - 98.76
前日終値
98.76
52週レンジ
95.68 - 98.88
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始値
98.76
安値 - 高値 レンジ(日)
98.01 - 98.76
出来高
20
前日終値
98.76
52週レンジ
95.68 - 98.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
97.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
333.810
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
REINHOLD ZEITLHOFER
直近配当額 ( -)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.72 千 11.69 百万 3.64
75.04 千 8.00 百万 2.49
7.13 千 7.13 百万 2.22
4.88 千 4.88 百万 1.52
3.69 千 3.69 百万 1.15
企業概要
Kepler Europa Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in European bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-5314 Tel
Webサイト
www.kepler.at