Kepler - Vorsorge Rentenfond

K1A8:GR
Berlin
91.83
EUR
0.56
0.61%
更新日時 20:45 JST 2018/11/16
始値
91.84
安値 - 高値 レンジ(日)
91.75 - 92.00
前日終値
91.27
52週レンジ
90.27 - 93.51
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
0.02%
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始値
91.84
安値 - 高値 レンジ(日)
91.75 - 92.00
出来高
0
前日終値
91.27
52週レンジ
90.27 - 93.51
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
92.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
332.014
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.15
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
-0.31%
5年トータルリターン
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.50 千 38.82 百万 10.58
26.08 千 27.48 百万 7.49
15.16 千 16.79 百万 4.57
11.80 千 15.04 百万 4.10
13.76 千 14.04 百万 3.82
12.59 千 13.35 百万 3.64
9.85 千 11.94 百万 3.25
11.00 千 11.80 百万 3.22
9.00 千 10.11 百万 2.75
9.10 千 9.68 百万 2.64
企業概要
Kepler Vorsorge Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Kepler Vorsorge Rentenfonds invests primarily in Austrian government bonds and mortgage bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at