Amundi Dollar Short Term

K1A3:GR
Berlin
75.91
EUR
0.24
0.32%
更新日時 2018/06/23
始値
75.99
安値 - 高値 レンジ(日)
75.75 - 76.08
前日終値
76.15
52週レンジ
70.13 - 78.70
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
3.77%
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始値
75.99
安値 - 高値 レンジ(日)
75.75 - 76.08
出来高
0
前日終値
76.15
52週レンジ
70.13 - 78.70
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
3.77%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
87.49
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
20.988
設定日
07/22/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.77
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.14%
3年トータルリターン
-0.38%
5年トータルリターン
2.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 802.10 千 3.24
800.00 800.37 千 3.24
800.00 800.35 千 3.24
800.00 800.10 千 3.23
700.00 700.79 千 2.83
700.00 700.46 千 2.83
700.00 700.42 千 2.83
700.00 699.97 千 2.83
700.00 698.05 千 2.82
700.00 697.86 千 2.82
企業概要
Amundi Dollar Short Term is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income. The Fund invests in short-term US$ securities, treasury bills, Euro-Dollar bonds and US$ floaters, such as money market securities.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at