PIA Dollar Short Term

K1A3:GR
Berlin
74.26
EUR
0.01
0.01%
更新日時 17:16 JST 2017/08/17
始値
74.29
安値 - 高値 レンジ(日)
74.26 - 74.29
前日終値
74.25
52週レンジ
63.40 - 84.02
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-9.88%
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始値
74.29
安値 - 高値 レンジ(日)
74.26 - 74.29
出来高
0
前日終値
74.25
52週レンジ
63.40 - 84.02
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
-9.88%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
87.49
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
18.623
設定日
07/22/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.50%
3年トータルリターン
4.28%
5年トータルリターン
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 802.10 千 3.24
800.00 800.37 千 3.24
800.00 800.35 千 3.24
800.00 800.10 千 3.23
700.00 700.79 千 2.83
700.00 700.46 千 2.83
700.00 700.42 千 2.83
700.00 699.97 千 2.83
700.00 698.05 千 2.82
700.00 697.86 千 2.82
企業概要
Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income. The Fund invests in short-term US$ securities, treasury bills, Euro-Dollar bonds and US$ floaters, such as money market securities.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel