Kepler - Kepler Liquid Rente

K1A1:GZ
Gettex
97.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
97.00
安値 - 高値 レンジ(日)
97.00 - 97.00
前日終値
97.00
52週レンジ
96.20 - 97.00
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始値
97.00
安値 - 高値 レンジ(日)
97.00 - 97.00
出来高
0
前日終値
97.00
52週レンジ
96.20 - 97.00
基準価額 (NAV) ( -)
104.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
39.478
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDY HAINDL
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.11 百万 2.81
1.11 千 1.11 百万 2.80
1.09 千 1.09 百万 2.75
1.05 千 1.05 百万 2.65
1.04 千 1.04 百万 2.63
企業概要
Kepler Liquid Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated Austria. The Fund's objective is income and growth. Kepler Liquid Rentenfonds invests primarily in international bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-5314 Tel
Webサイト
www.kepler.at