Kepler - Kepler Liquid Rente

K1A1:GR
Berlin
95.94
EUR
0.07
0.07%
更新日時 3:00 JST 2019/01/18
始値
95.80
安値 - 高値 レンジ(日)
95.79 - 96.31
前日終値
95.87
52週レンジ
95.46 - 97.22
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.33%
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始値
95.80
安値 - 高値 レンジ(日)
95.79 - 96.31
出来高
0
前日終値
95.87
52週レンジ
95.46 - 97.22
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.33%
基準価額 (NAV) ( -)
104.2
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
47.644
設定日
03/02/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
0.26%
5年トータルリターン
0.45%
企業概要
Kepler Liquid Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated Austria. The Fund's objective is income and growth. Kepler Liquid Rentenfonds invests primarily in international bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at