Jyske Invest Virksomhedsobli

JYSVEOB:DC
Copenhagen
90.74
DKK
0.26
0.29%
更新日時 21:41 JST 2018/11/14
始値
90.74
安値 - 高値 レンジ(日)
90.74 - 90.74
前日終値
91.00
52週レンジ
90.15 - 107.40
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-4.22%
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始値
90.74
安値 - 高値 レンジ(日)
90.74 - 90.74
出来高
589
前日終値
91.00
52週レンジ
90.15 - 107.40
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-4.22%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
90.9313
資産総額 (十億 DKK) ( 11/09/2018)
2.385
設定日
11/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
13.1
直近配当利回り(税込)
14.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
3.06%
5年トータルリターン
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 48.16 百万 2.00
6.15 千 47.03 百万 1.95
6.50 千 46.05 百万 1.91
6.10 千 45.73 百万 1.89
5.60 千 42.53 百万 1.76
6.00 千 39.77 百万 1.65
6.78 千 39.64 百万 1.64
4.65 千 35.98 百万 1.49
4.25 千 35.12 百万 1.45
4.50 千 33.12 百万 1.37
企業概要
Jyske Invest Virksomhedsobligationer is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests globally in a broad range of corporate bonds issued in foreign currencies.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00