Jyske Invest Nye Obligations

JYSNYOB:DC
Copenhagen
111.1
DKK
1.00
0.91%
更新日時 0:55 JST 2019/01/23
始値
111.1
安値 - 高値 レンジ(日)
111.1 - 111.1
前日終値
110.1
52週レンジ
105.6 - 139.00
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
3.54%
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始値
111.1
安値 - 高値 レンジ(日)
111.1 - 111.1
出来高
300
前日終値
110.1
52週レンジ
105.6 - 139.00
1年トータルリターン
-8.50%
年初来リターン
3.54%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
110.29
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.657
設定日
10/01/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Morten Groth / Kent Iversen
直近配当額 ( 02/02/2018)
20.6
直近配当利回り(税込)
18.55%
経費率
1.13%
3ヶ月トータルリターン
1.01%
3年トータルリターン
3.33%
5年トータルリターン
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.41 千 66.71 百万 2.78
8.02 千 47.96 百万 2.00
7.45 千 41.71 百万 1.74
6.17 千 40.48 百万 1.69
5.06 千 37.98 百万 1.58
5.15 千 37.74 百万 1.57
6.05 千 36.36 百万 1.51
5.22 千 33.80 百万 1.41
5.96 千 32.85 百万 1.37
4.00 千 31.91 百万 1.33
企業概要
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL is an open-end fund registerd in Denmark. The Fund invests in bonds in emerging markets, in Latin America, South- and Eastern Europe, Far East and Africa.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00