Jyske Invest Nye Obligations

JYSNYOB:DC
Copenhagen
106.7
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/21
前日終値
106.7
52週レンジ
106.7 - 139.3
1年トータルリターン
-10.81%
年初来リターン
-11.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
218
前日終値
106.7
52週レンジ
106.7 - 139.3
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-11.32%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
107.11
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.657
設定日
10/01/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
20.6
直近配当利回り(税込)
19.32%
経費率
1.13%
3ヶ月トータルリターン
-2.25%
3年トータルリターン
0.70%
5年トータルリターン
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.41 千 66.88 百万 2.72
8.02 千 47.98 百万 1.95
7.45 千 42.96 百万 1.75
6.17 千 40.36 百万 1.64
7.00 千 39.27 百万 1.60
6.05 千 38.06 百万 1.55
5.06 千 38.00 百万 1.55
5.96 千 34.09 百万 1.39
5.22 千 33.60 百万 1.37
4.00 千 31.87 百万 1.30
企業概要
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL is an open-end fund registerd in Denmark. The Fund invests in bonds in emerging markets, in Latin America, South- and Eastern Europe, Far East and Africa.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00