Jyske Invest - JI Nye Obliga

JYSNOBV:DC
Copenhagen
106.7
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/16
始値
106.7
安値 - 高値 レンジ(日)
106.7 - 106.7
前日終値
106.7
52週レンジ
100.6 - 120.00
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-5.37%
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始値
106.7
安値 - 高値 レンジ(日)
106.7 - 106.7
出来高
552
前日終値
106.7
52週レンジ
100.6 - 120.00
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-5.37%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
107.51
資産総額 (十億 DKK) ( 11/15/2018)
2.625
設定日
09/05/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
5.1
直近配当利回り(税込)
4.78%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
0.06%
5年トータルリターン
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 百万 141.04 百万 5.46
76.10 千 123.64 百万 4.79
58.52 千 120.29 百万 4.66
58.80 千 115.83 百万 4.48
69.50 千 108.66 百万 4.21
422.85 千 90.78 百万 3.51
755.00 千 69.50 百万 2.69
184.20 百万 68.55 百万 2.65
2.75 百万 64.12 百万 2.48
145.34 百万 62.93 百万 2.44
企業概要
JI Nye Obligationsmarkeder Valuta KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is long-term return meassured on the JP Morgan GBI-EM Div. Index. The Fund invests primarily in bonds and related securities traded in emerging markets in Latin America, Asia, Eastern Europe, the Middle East and Africa.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00