Jyske Invest - JI Nye Obliga

JYSNOBV:DC
Copenhagen
111.1
DKK
1.3
1.14%
更新日時 2019/01/17
始値
110.8
安値 - 高値 レンジ(日)
110.8 - 111.1
前日終値
109.8
52週レンジ
100.6 - 119.6
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
3.49%
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始値
110.8
安値 - 高値 レンジ(日)
110.8 - 111.1
出来高
1,000
前日終値
109.8
52週レンジ
100.6 - 119.6
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
3.49%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
111.45
資産総額 (十億 DKK) ( 01/15/2019)
2.689
設定日
09/05/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
5.1
直近配当利回り(税込)
4.59%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
5.76%
3年トータルリターン
4.22%
5年トータルリターン
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 134.38 百万 5.08
4.67 百万 124.81 百万 4.71
69.50 千 122.07 百万 4.61
58.52 千 119.76 百万 4.52
58.80 千 115.81 百万 4.37
60.67 千 104.38 百万 3.94
425.85 千 92.39 百万 3.49
184.20 百万 74.28 百万 2.81
34.90 百万 74.17 百万 2.80
755.00 千 68.98 百万 2.61
企業概要
JI Nye Obligationsmarkeder Valuta KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is long-term return meassured on the JP Morgan GBI-EM Div. Index. The Fund invests primarily in bonds and related securities traded in emerging markets in Latin America, Asia, Eastern Europe, the Middle East and Africa.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00