Bank Of Communications Schro

JYSLDSE:CH
0.5901
CNY
0.0121
2.09%
更新日時 10:18 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5687 - 0.7079
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-9.04%
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前日終値
0.5780
52週レンジ
0.5687 - 0.7079
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-9.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.5901
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.412
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
LI LI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.17 百万 294.91 百万 8.64
28.10 百万 267.48 百万 7.84
9.40 百万 196.25 百万 5.75
6.16 百万 190.72 百万 5.59
8.43 百万 187.75 百万 5.50
21.94 百万 169.59 百万 4.97
12.73 百万 167.74 百万 4.92
9.99 百万 161.17 百万 4.72
24.03 百万 137.93 百万 4.04
7.52 百万 122.08 百万 3.58
企業概要
Bank Of Communications Schroder Selected Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital appreciation through assets allocation, carefully selected equity investment and effective risk control. The Fund invests 60-95% of its total assets in common stocks, 5-40% in bonds and money market securities.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000