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Bank of Communications Schro

JYSLDMC:CH
1.03
CNY
0.00
0.07%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.05
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.98 - 1.05
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
1.0338
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
416.585
設定日
05/13/2008
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.76 百万 7.14
20.00 千 20.79 百万 4.99
20.00 千 20.72 百万 4.97
20.00 千 20.60 百万 4.94
20.00 千 20.43 百万 4.91
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank Of Communications Schroder Investment Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve long-term capital growth and appreciation. The Fund invests in listed stocks, as well as government/corporate bond as well as other financial debenture that are approved in China.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000