Jyske Invest Favorit Obligat

JYSINOB:DC
Copenhagen
97.28
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/31
前日終値
97.28
52週レンジ
96.50 - 111.70
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出来高
287
前日終値
97.28
52週レンジ
96.50 - 111.70
1年トータルリターン
-4.01%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
97.3992
資産総額 (百万 DKK) ( 11/19/2018)
128.210
設定日
06/25/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
10
直近配当利回り(税込)
10.28%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 11.94 百万 9.31
1.35 千 10.55 百万 8.22
1.00 千 8.73 百万 6.81
1.25 千 8.58 百万 6.68
650.00 6.70 百万 5.22
1.00 千 6.39 百万 4.98
800.00 6.26 百万 4.88
900.00 5.74 百万 4.47
5.00 千 5.46 百万 4.26
650.00 4.83 百万 3.76
企業概要
Jyske Invest Favorit Obligationer KL is an open-end fund registered in Denmark. TheFund invests in a broad range of global bonds. Investments are mainly made in government, mortgage and corporate bonds with investment grade rating. The Fund may also invest in emerging markets and corporate bonds in the high yield segment. Most currency risk is hedged to the DKK.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00