Jyske Invest European Bonds

JYKE:GR
Dusseldorf
46.87
EUR
0.12
0.26%
更新日時 2:01 JST 2018/11/13
始値
46.75
安値 - 高値 レンジ(日)
46.73 - 46.87
前日終値
46.75
52週レンジ
46.21 - 48.01
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.24%
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始値
46.75
安値 - 高値 レンジ(日)
46.73 - 46.87
出来高
0
前日終値
46.75
52週レンジ
46.21 - 48.01
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.24%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
46.923
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
3.775
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
-0.03%
5年トータルリターン
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 453.24 千 11.20
350.00 371.03 千 9.17
350.00 351.02 千 8.68
330.00 343.43 千 8.49
300.00 302.15 千 7.47
210.00 297.23 千 7.35
250.00 281.34 千 6.95
200.00 243.10 千 6.01
200.00 221.51 千 5.48
200.00 220.49 千 5.45