Jyske Invest European Bonds

JYKE:GR
Dusseldorf
47.56
EUR
0.05
0.11%
更新日時 3:30 JST 2019/01/22
始値
47.49
安値 - 高値 レンジ(日)
47.49 - 47.56
前日終値
47.51
52週レンジ
46.21 - 47.92
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.46%
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始値
47.49
安値 - 高値 レンジ(日)
47.49 - 47.56
出来高
0
前日終値
47.51
52週レンジ
46.21 - 47.92
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.46%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
47.734
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
3.596
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 371.04 千 9.80
350.00 354.84 千 9.37
330.00 347.23 千 9.17
250.00 346.93 千 9.16
200.00 303.66 千 8.02
300.00 302.72 千 7.99
250.00 281.21 千 7.42
200.00 242.19 千 6.39
200.00 221.54 千 5.85
200.00 220.66 千 5.83