JPモルガン-ユーロランド・エクイティ・ファンド

JYJZ:GR
Berlin
16.54
EUR
0.13
0.76%
更新日時 2019/01/19
始値
16.38
安値 - 高値 レンジ(日)
16.28 - 16.73
前日終値
16.42
52週レンジ
15.17 - 19.37
1年トータルリターン
-13.98%
年初来リターン
6.44%
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始値
16.38
安値 - 高値 レンジ(日)
16.28 - 16.73
出来高
0
前日終値
16.42
52週レンジ
15.17 - 19.37
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
6.44%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
16.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
847.005
設定日
03/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-3.00%
3年トータルリターン
6.04%
5年トータルリターン
4.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.45 千 29.68 百万 3.76
348.50 千 26.37 百万 3.34
85.53 千 22.08 百万 2.80
132.46 千 18.98 百万 2.40
829.61 千 18.31 百万 2.32
374.05 千 17.74 百万 2.25
82.62 千 16.62 百万 2.11
188.52 千 16.39 百万 2.08
1.08 百万 16.07 百万 2.04
296.51 千 15.32 百万 1.94
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10%を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel