JPモルガン-ユーロランド・エクイティ・ファンド

JYJZ:GR
Berlin
17.01
EUR
0.06
0.33%
更新日時 5:55 JST 2018/11/15
始値
17.05
安値 - 高値 レンジ(日)
16.91 - 17.22
前日終値
17.07
52週レンジ
16.31 - 19.37
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
-6.28%
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始値
17.05
安値 - 高値 レンジ(日)
16.91 - 17.22
出来高
0
前日終値
17.07
52週レンジ
16.31 - 19.37
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-6.28%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
17.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
883.152
設定日
03/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-6.69%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
6.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.79 千 31.64 百万 3.66
85.53 千 26.05 百万 3.01
292.01 千 22.36 百万 2.59
45.23 千 20.88 百万 2.42
188.52 千 19.98 百万 2.31
138.43 千 19.56 百万 2.26
374.05 千 17.94 百万 2.08
333.39 千 17.57 百万 2.03
886.84 千 17.52 百万 2.03
82.62 千 17.16 百万 1.99
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10%を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel