JPモルガンファンド: 新興国社債ファント

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79.59
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更新日時 3:01 JST 2017/05/25
始値
79.59
安値 - 高値 レンジ(日)
79.59 - 79.59
前日終値
79.59
52週レンジ
78.15 - 79.59
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始値
79.59
安値 - 高値 レンジ(日)
79.59 - 79.59
出来高
0
前日終値
79.59
52週レンジ
78.15 - 79.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
76.66
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2017)
2.494
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EDUARDO ALHADEFF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.17 千 218.28 百万 9.46
34.10 千 31.23 百万 1.35
26.20 千 26.71 百万 1.16
20.99 千 22.63 百万 0.98
22.42 千 22.56 百万 0.98
21.71 千 22.19 百万 0.96
22.40 千 22.07 百万 0.96
19.50 千 20.37 百万 0.88
18.60 千 18.63 百万 0.81
16.45 千 18.50 百万 0.80
企業概要
JPモルガンファンド:新興国社債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に(該当する場合)デリバティブ商品を使用して新興国市場での固定・変動利付社債に投資することで、新興市場国の社債市場を超えるリターンを目指す。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel