JPモルガンファンド: 新興国社債ファント

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78.56
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更新日時 4:01 JST 2017/12/16
始値
78.56
安値 - 高値 レンジ(日)
78.56 - 78.56
前日終値
78.56
52週レンジ
78.15 - 81.18
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始値
78.56
安値 - 高値 レンジ(日)
78.56 - 78.56
出来高
0
前日終値
78.56
52週レンジ
78.15 - 81.18
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
76.66
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
2.484
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EDUARDO ALHADEFF
直近配当額 ( -)
2.74
直近配当利回り(税込)
3.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 76.33 百万 2.97
31.40 千 31.52 百万 1.23
32.25 千 30.90 百万 1.20
34.03 千 30.20 百万 1.17
24.91 千 27.01 百万 1.05
26.20 千 26.83 百万 1.04
25.60 千 25.79 百万 1.00
23.87 千 25.35 百万 0.99
24.51 千 24.62 百万 0.96
24.24 千 24.47 百万 0.95
企業概要
JPモルガンファンド:新興国社債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に(該当する場合)デリバティブ商品を使用して新興国市場での固定・変動利付社債に投資することで、新興市場国の社債市場を超えるリターンを目指す。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel