JPモルガンファンド: 新興国社債ファント

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Gettex
69.45
EUR
0.08
0.12%
更新日時 18:17 JST 2019/01/18
始値
69.37
安値 - 高値 レンジ(日)
69.37 - 69.45
前日終値
69.37
52週レンジ
68.52 - 78.56
1年トータルリターン
-8.07%
年初来リターン
5.28%
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始値
69.37
安値 - 高値 レンジ(日)
69.37 - 69.45
出来高
0
前日終値
69.37
52週レンジ
68.52 - 78.56
1年トータルリターン
-8.17%
年初来リターン
5.28%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
76.66
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
2.117
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.34
直近配当利回り(税込)
4.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.34 千 167.66 百万 7.69
506.00 106.59 百万 4.89
29.95 千 32.99 百万 1.51
34.80 千 32.91 百万 1.51
32.21 千 32.05 百万 1.47
31.59 千 28.75 百万 1.32
30.18 千 28.74 百万 1.32
29.06 千 28.49 百万 1.31
33.65 千 27.39 百万 1.26
26.56 千 26.47 百万 1.21
企業概要
JPモルガンファンド:新興国社債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に(該当する場合)デリバティブ商品を使用して新興国市場での固定・変動利付社債に投資することで、新興市場国の社債市場を超えるリターンを目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel