JPモルガンファンド: 新興国社債ファント

JYJU:GR
Munich
69.59
EUR
0.39
0.56%
更新日時 22:31 JST 2019/01/21
始値
69.34
安値 - 高値 レンジ(日)
69.34 - 70.03
前日終値
69.20
52週レンジ
67.81 - 78.70
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
5.64%
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始値
69.34
安値 - 高値 レンジ(日)
69.34 - 70.03
出来高
200
前日終値
69.20
52週レンジ
67.81 - 78.70
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
5.64%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
69.81
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
2.117
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.34
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
3.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.12 千 165.15 百万 7.93
29.95 千 31.97 百万 1.54
32.21 千 31.44 百万 1.51
30.18 千 28.05 百万 1.35
31.59 千 28.04 百万 1.35
29.06 千 27.56 百万 1.32
33.65 千 26.09 百万 1.25
26.95 千 25.69 百万 1.23
24.03 千 22.56 百万 1.08
23.30 千 22.55 百万 1.08
企業概要
JPモルガンファンド:新興国社債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に(該当する場合)デリバティブ商品を使用して新興国市場での固定・変動利付社債に投資することで、新興市場国の社債市場を超えるリターンを目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel