JPモルガンファンド: 新興国社債ファント

JYJU:GR
Munich
69.03
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/17
始値
68.81
安値 - 高値 レンジ(日)
68.81 - 69.53
前日終値
69.03
52週レンジ
68.70 - 78.75
1年トータルリターン
-11.27%
年初来リターン
-11.66%
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始値
68.81
安値 - 高値 レンジ(日)
68.81 - 69.53
出来高
0
前日終値
69.03
52週レンジ
68.70 - 78.75
1年トータルリターン
-11.27%
年初来リターン
-11.66%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
69.28
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
2.147
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.74
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-4.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.38 千 167.88 百万 7.54
36.13 千 38.28 百万 1.72
32.75 千 32.61 百万 1.46
32.21 千 31.95 百万 1.43
34.80 千 30.74 百万 1.38
30.18 千 30.41 百万 1.37
31.59 千 28.71 百万 1.29
29.06 千 28.68 百万 1.29
33.65 千 28.50 百万 1.28
23.30 千 22.74 百万 1.02
企業概要
JPモルガンファンド:新興国社債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に(該当する場合)デリバティブ商品を使用して新興国市場での固定・変動利付社債に投資することで、新興市場国の社債市場を超えるリターンを目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel