JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

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Gettex
9.19
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
9.19
安値 - 高値 レンジ(日)
9.19 - 9.19
前日終値
9.19
52週レンジ
9.00 - 9.19
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始値
9.19
安値 - 高値 レンジ(日)
9.19 - 9.19
出来高
0
前日終値
9.19
52週レンジ
9.00 - 9.19
基準価額 (NAV) ( -)
9.11
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
1.777
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.25 百万 54.25 百万 3.48
22.69 千 27.28 百万 1.75
20.31 千 23.72 百万 1.52
23.10 千 23.01 百万 1.48
21.64 千 22.64 百万 1.45
15.76 千 22.45 百万 1.44
21.70 千 21.56 百万 1.38
19.30 千 21.25 百万 1.36
17.00 千 19.59 百万 1.26
16.53 千 18.29 百万 1.17
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel