JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

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Gettex
8.10
EUR
0.04
0.43%
更新日時 18:47 JST 2019/01/18
始値
8.10
安値 - 高値 レンジ(日)
8.10 - 8.10
前日終値
8.07
52週レンジ
7.75 - 9.15
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
7.23%
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始値
8.10
安値 - 高値 レンジ(日)
8.10 - 8.10
出来高
0
前日終値
8.07
52週レンジ
7.75 - 9.15
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
7.23%
基準価額 (NAV) ( -)
9.11
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
2.308
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
5.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.50 百万 109.50 百万 6.23
27.52 千 26.62 百万 1.51
24.80 千 26.19 百万 1.49
29.95 千 25.79 百万 1.47
24.60 千 23.81 百万 1.35
23.53 千 23.57 百万 1.34
21.13 千 22.53 百万 1.28
21.06 千 22.47 百万 1.28
19.93 千 21.85 百万 1.24
23.74 千 21.64 百万 1.23
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel