JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

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Berlin
7.88
EUR
0.01
0.13%
更新日時 19:31 JST 2018/11/14
始値
7.88
安値 - 高値 レンジ(日)
7.87 - 7.90
前日終値
7.89
52週レンジ
7.85 - 9.15
1年トータルリターン
-11.71%
年初来リターン
-12.83%
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始値
7.88
安値 - 高値 レンジ(日)
7.87 - 7.90
出来高
0
前日終値
7.89
52週レンジ
7.85 - 9.15
1年トータルリターン
-11.50%
年初来リターン
-12.83%
基準価額 (NAV) ( -)
9.11
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2018)
1.780
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
-6.57%
3年トータルリターン
-3.17%
5年トータルリターン
-0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.24 百万 99.24 百万 5.34
24.80 千 26.89 百万 1.45
29.95 千 26.00 百万 1.40
23.53 千 24.18 百万 1.30
23.12 千 23.43 百万 1.26
24.60 千 23.37 百万 1.26
22.62 千 22.98 百万 1.24
21.06 千 22.95 百万 1.24
23.74 千 22.76 百万 1.23
21.13 千 22.58 百万 1.22
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel