JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JYJF:GR
Berlin
8.05
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2019/01/19
始値
8.10
安値 - 高値 レンジ(日)
8.05 - 8.12
前日終値
8.03
52週レンジ
7.73 - 9.11
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
7.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.10
安値 - 高値 レンジ(日)
8.05 - 8.12
出来高
0
前日終値
8.03
52週レンジ
7.73 - 9.11
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
7.70%
基準価額 (NAV) ( -)
9.11
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
2.326
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
5.68%
3年トータルリターン
0.14%
5年トータルリターン
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.94 百万 128.94 百万 5.73
40.37 千 36.48 百万 1.62
31.40 千 33.58 百万 1.49
35.21 千 33.48 百万 1.49
28.37 千 30.65 百万 1.36
30.38 千 29.30 百万 1.30
26.59 千 28.94 百万 1.29
23.35 千 25.37 百万 1.13
25.82 千 25.30 百万 1.12
22.77 千 22.94 百万 1.02
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel