JPモルガン・ファンズ:グローバル天然資

JYJ7:GR
Hamburg
12.42
EUR
0.13
1.01%
更新日時 0:45 JST 2018/11/15
始値
12.61
安値 - 高値 レンジ(日)
12.31 - 12.80
前日終値
12.54
52週レンジ
12.10 - 14.75
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-6.30%
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始値
12.61
安値 - 高値 レンジ(日)
12.31 - 12.80
出来高
0
前日終値
12.54
52週レンジ
12.10 - 14.75
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-6.30%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
797.488
設定日
12/21/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.45%
乖離率52週平均値
-1.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-6.75%
3年トータルリターン
14.01%
5年トータルリターン
-1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 百万 77.66 百万 8.91
770.27 千 56.38 百万 6.47
1.15 百万 50.16 百万 5.76
11.98 百万 44.62 百万 5.12
1.26 百万 38.10 百万 4.37
614.95 千 34.73 百万 3.99
2.45 百万 31.24 百万 3.58
4.19 百万 27.69 百万 3.18
786.94 千 25.92 百万 2.97
1.69 百万 24.69 百万 2.83
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル天然資源ファンド(JPMorgan Funds - Global Natura l Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。世界各地の天然資源と二次製品の探鉱、開発、精製、生産、販売に従事する企業の銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel