Jyske Invest Korte Obligatio

JYIO:DC
Copenhagen
96.36
DKK
0.02
0.02%
更新日時 0:55 JST 2019/01/17
始値
96.36
安値 - 高値 レンジ(日)
96.36 - 96.36
前日終値
96.34
52週レンジ
95.25 - 97.35
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.04%
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始値
96.36
安値 - 高値 レンジ(日)
96.36 - 96.36
出来高
1,100
前日終値
96.34
52週レンジ
95.25 - 97.35
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
96.4177
資産総額 (百万 DKK) ( 12/18/2018)
469.801
設定日
05/22/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
1.44%
5年トータルリターン
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.96 千 42.29 百万 6.99
42.00 千 42.09 百万 6.96
35.15 千 36.57 百万 6.05
28.07 千 28.84 百万 4.77
22.82 千 26.02 百万 4.30
25.00 千 25.39 百万 4.20
23.92 千 24.99 百万 4.13
20.00 千 20.77 百万 3.43
15.00 千 15.38 百万 2.54
14.56 千 14.92 百万 2.47
企業概要
Jyske Invest Korte Obligationer KL is an open-end fund registerd in Denmark. The fund invests in short-term Danish and foreign bonds, max. 25% in foreign bonds.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00