Jyske Invest Korte Obligatio

JYIO:DC
Copenhagen
96.22
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
始値
96.40
安値 - 高値 レンジ(日)
96.22 - 96.40
前日終値
96.22
52週レンジ
95.25 - 97.70
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.27%
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始値
96.40
安値 - 高値 レンジ(日)
96.22 - 96.40
出来高
1,550
前日終値
96.22
52週レンジ
95.25 - 97.70
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
96.3044
資産総額 (百万 DKK) ( 11/15/2018)
604.513
設定日
05/22/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.07%
3年トータルリターン
1.45%
5年トータルリターン
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.82 千 54.82 百万 9.07
44.96 千 46.52 百万 7.69
42.00 千 42.00 百万 6.95
35.15 千 36.57 百万 6.05
29.00 千 29.75 百万 4.92
25.00 千 25.22 百万 4.17
23.92 千 25.08 百万 4.15
20.00 千 20.71 百万 3.43
19.07 千 19.64 百万 3.25
15.00 千 15.52 百万 2.57
企業概要
Jyske Invest Korte Obligationer KL is an open-end fund registerd in Denmark. The fund invests in short-term Danish and foreign bonds, max. 25% in foreign bonds.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00