Jyske Invest High Grade Corp

JYIHGCB:DC
136.57
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.22 - 139.40
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
136.56
52週レンジ
136.22 - 139.40
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
136.57
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
5.375
設定日
01/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 198.24 千 3.51
170.00 171.87 千 3.04
150.00 162.44 千 2.87
150.00 155.98 千 2.76
150.00 155.52 千 2.75
150.00 153.61 千 2.72
150.00 152.45 千 2.70
150.00 147.33 千 2.61
150.00 143.66 千 2.54
125.00 126.76 千 2.24
企業概要
Jyske Invest High Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund's assets are primarily invested in a global portfolio of corporate bonds, i.e. bonds issued by companies. The bonds are denominated in EUR. Fund assets are mainly invested in bonds rated between AAA and BBB- by Stan-dard & Poor's or between Aaa and Baa3 by Moody's.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00