Jyske Invest High Grade Corp

JYIHGCB:DC
136.13
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.61 - 139.09
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
136.00
52週レンジ
134.61 - 139.09
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
136.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
4.939
設定日
01/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 171.27 千 3.49
150.00 158.71 千 3.23
150.00 154.78 千 3.15
150.00 154.46 千 3.14
150.00 153.20 千 3.12
150.00 149.84 千 3.05
150.00 141.36 千 2.88
150.00 137.92 千 2.81
125.00 126.17 千 2.57
100.00 105.58 千 2.15
企業概要
Jyske Invest High Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund's assets are primarily invested in a global portfolio of corporate bonds, i.e. bonds issued by companies. The bonds are denominated in EUR. Fund assets are mainly invested in bonds rated between AAA and BBB- by Stan-dard & Poor's or between Aaa and Baa3 by Moody's.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00