Jyske Invest Lange Obligatio

JYI9:DC
Copenhagen
100.9
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
前日終値
100.9
52週レンジ
98.0 - 103.1
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.25%
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出来高
1,455
前日終値
100.9
52週レンジ
98.0 - 103.1
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
101.0725
資産総額 (十億 DKK) ( 01/21/2019)
2.776
設定日
05/22/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
3.4
直近配当利回り(税込)
3.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
2.53%
5年トータルリターン
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.00 千 185.83 百万 7.35
145.00 千 145.51 百万 5.76
104.79 千 104.65 百万 4.14
102.50 千 102.63 百万 4.06
79.30 千 82.39 百万 3.26
69.98 千 68.70 百万 2.72
67.03 千 67.53 百万 2.67
61.00 千 62.97 百万 2.49
60.00 千 60.00 百万 2.37
53.00 千 57.87 百万 2.29
企業概要
Jyske Invest Lange Obligationer KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests exclusively in Danish bonds.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00