Jyske Invest Lange Obligatio

JYI9:DC
Copenhagen
100.5
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/21
始値
100.5
安値 - 高値 レンジ(日)
100.5 - 100.5
前日終値
100.5
52週レンジ
98.0 - 104.2
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.53%
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始値
100.5
安値 - 高値 レンジ(日)
100.5 - 100.5
出来高
1,558
前日終値
100.5
52週レンジ
98.0 - 104.2
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
100.6546
資産総額 (十億 DKK) ( 11/20/2018)
2.528
設定日
05/22/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
3.4
直近配当利回り(税込)
3.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
2.50%
5年トータルリターン
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.00 千 232.73 百万 9.22
145.00 千 144.93 百万 5.74
104.79 千 104.48 百万 4.14
102.50 千 102.36 百万 4.05
79.30 千 82.30 百万 3.26
71.00 千 73.03 百万 2.89
69.98 千 68.55 百万 2.72
61.16 千 64.12 百万 2.54
53.00 千 58.12 百万 2.30
56.20 千 56.47 百万 2.24
企業概要
Jyske Invest Lange Obligationer KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests exclusively in Danish bonds.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00