ジョン・ハンコック-ディシプリンド・バリュー

JVLIX:US
NASDAQ GM
19.90
USD
0.05
0.25%
更新日時 2019/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.89 - 21.60
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
11.11%
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前日終値
19.85
52週レンジ
16.89 - 21.60
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
11.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2019)
19.9
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2019)
14.742
設定日
12/22/2008
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.28543
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 百万 729.52 百万 4.71
3.20 百万 698.39 百万 4.51
12.38 百万 672.01 百万 4.34
19.38 百万 550.52 百万 3.56
11.48 百万 549.31 百万 3.55
4.91 百万 546.18 百万 3.53
12.77 百万 498.07 百万 3.22
10.74 百万 496.30 百万 3.20
6.76 百万 437.71 百万 2.83
3.49 百万 415.58 百万 2.68
企業概要
ジョン・ハンコック・ファンズIII-ディシプリンド・バリュー・ファンド(John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。時価総額10億ドル以上の発行体の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291