Janus Henderson US Short-Ter

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9.16
GBP
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更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.16 - 9.44
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
9.16
52週レンジ
9.16 - 9.44
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.16
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
140.948
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.016807
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 千 5.69 百万 3.61
5.51 千 5.42 百万 3.44
3.51 百万 3.53 百万 2.24
3.29 百万 3.31 百万 2.10
3.20 千 3.17 百万 2.01
2.95 千 2.90 百万 1.84
2.80 千 2.74 百万 1.74
2.50 千 2.49 百万 1.58
2.43 千 2.41 百万 1.53
2.38 千 2.38 百万 1.51
企業概要
Janus Henderson US Short-Term Bond Fund is a UCITS certified open-end fund inco- rporated in Ireland. The objective is to achieve as high a level of current inc- ome as is consistent with preservation of capital. The Fund will invest primari- ly in short-term and intermediate-term debt securities.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26