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Jupiter Distribution and Gro

JUPHINI:LN
98.17
GBp
1.56
1.56%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
80.95 - 107.20
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
99.73
52週レンジ
80.95 - 107.20
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
98.17
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
254.443
設定日
01/29/1996
直近配当額 ( 10/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Talib Sheikh
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.00 千 13.93 百万 5.58
3.25 百万 11.16 百万 4.47
690.00 千 9.38 百万 3.76
1.73 百万 9.02 百万 3.61
1.92 百万 8.72 百万 3.49
115.00 千 8.30 百万 3.32
295.00 千 8.13 百万 3.26
103.00 千 6.30 百万 2.52
157.00 千 5.74 百万 2.30
380.00 千 5.25 百万 2.10
企業概要
Jupiter Distribution and Growth Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high and rising income with capitalgrowth. The Fund invests principally in equities and high yielding convertible securities with some exposure to fixed interest securities, primarily in the UK.
住所
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電話番号
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Webサイト
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