Jupiter Distribution Fund
JUPDSTI:LN
59.38
GBp
0.42
0.70%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
52.11 - 60.17
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.33%
前日終値
59.80
52週レンジ
52.11 - 60.17
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
59.38
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
541.229
設定日
02/08/2002
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.077
直近配当利回り（税込）
1.56%
ファンドマネージャ
Talib Sheikh
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810FT:GOV | 17.50 千 | 21.62 百万 | 3.57 |
| ZP659540:COR | 14.00 千 | 13.49 百万 | 2.23 |
| EJ105885:COR | 10.50 千 | 13.19 百万 | 2.18 |
| 9128287D:GOV | 14.87 千 | 12.65 百万 | 2.09 |
| 912828Z3:GOV | 14.96 千 | 12.47 百万 | 2.06 |
| QZ661570:COR | 11.50 千 | 11.45 百万 | 1.89 |
| 912828N7:GOV | 10.00 千 | 11.21 百万 | 1.85 |
| 9128285W:GOV | 10.00 千 | 11.10 百万 | 1.83 |
| BG011532:COR | 14.01 千 | 11.03 百万 | 1.82 |
| QJ893047:COR | 10.33 千 | 10.48 百万 | 1.73 |
企業概要
Jupiter Distribution Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a sustainable level of income and the prospect of capital growth over the long term. It invests approximately 65% of its portfolio in corporate bonds, convertibles and other fixed interest bearing securities with the remainder invested in higher yielding equities.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-