Skip to content

Jupiter Distribution Fund

JUPDSTI:LN
59.38
GBp
0.42
0.70%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
52.11 - 60.17
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
59.80
52週レンジ
52.11 - 60.17
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
59.38
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
541.229
設定日
02/08/2002
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.077
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
Talib Sheikh
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 21.62 百万 3.57
14.00 千 13.49 百万 2.23
10.50 千 13.19 百万 2.18
14.87 千 12.65 百万 2.09
14.96 千 12.47 百万 2.06
11.50 千 11.45 百万 1.89
10.00 千 11.21 百万 1.85
10.00 千 11.10 百万 1.83
14.01 千 11.03 百万 1.82
10.33 千 10.48 百万 1.73
企業概要
Jupiter Distribution Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a sustainable level of income and the prospect of capital growth over the long term. It invests approximately 65% of its portfolio in corporate bonds, convertibles and other fixed interest bearing securities with the remainder invested in higher yielding equities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-