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ジャナス・ヘンダーソン・アブソルート・リターン・イ

JUCIX:US
NASDAQ GM
9.06
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.91 - 9.10
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.06
52週レンジ
8.91 - 9.10
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
9.06
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
99.873
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.00107592
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
Nick Maroutsos / Jason England
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 5.90 百万 5.74
8.20 千 5.85 百万 5.69
8.00 千 5.71 百万 5.55
10.00 千 4.41 百万 4.29
14.00 千 4.01 百万 3.90
5.19 千 3.80 百万 3.70
3.13 千 3.28 百万 3.19
4.00 千 3.06 百万 2.98
2.60 千 2.85 百万 2.77
2.85 千 2.85 百万 2.77
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・アブソルート・リターン・インカム・オポチュニティーズ・ファンド(Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund)は、米国籍の 投資信託。国債、社債、転換社債、商業用・住宅用モーゲージ担保証券、資産担保証券、ゼロクーポン債、デリバティブなどに対する投資により、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863