GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・ボン

JUBARIE:LX
107.34
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.76 - 112.57
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
107.20
52週レンジ
106.76 - 112.57
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
107.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
190.975
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 千 76.53 百万 4.36
64.00 千 66.07 百万 3.76
5.20 千 49.13 百万 2.80
3.89 千 34.70 百万 1.98
41.96 千 32.80 百万 1.87
205.00 千 32.59 百万 1.86
28.00 千 29.78 百万 1.70
1.95 百万 22.98 百万 1.31
27.39 千 21.96 百万 1.25
24.00 千 21.51 百万 1.23
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド・プラス(GAM Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対 収益の獲得を目指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM