GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・ボン

JUBARIE:LX
107.80
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.75 - 113.34
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-3.60%
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前日終値
107.75
52週レンジ
107.75 - 113.34
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
107.8
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
439.067
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.24 千 69.15 百万 4.20
63.34 千 59.36 百万 3.61
5.14 千 43.78 百万 2.66
3.85 千 31.29 百万 1.90
37.90 千 29.43 百万 1.79
202.87 千 29.27 百万 1.78
27.71 千 26.80 百万 1.63
1.93 百万 20.88 百万 1.27
21.22 千 19.44 百万 1.18
21.56 千 19.30 百万 1.17
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド・プラス(GAM Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対 収益の獲得を目指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM