GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・ボン

JUBARIE:LX
109.72
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.72 - 113.53
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
109.82
52週レンジ
109.72 - 113.53
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
109.72
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.814
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.04 千 70.73 百万 3.81
63.50 千 60.76 百万 3.27
5.16 千 45.73 百万 2.46
52.35 千 42.17 百万 2.27
32.05 千 33.55 百万 1.81
3.86 千 30.45 百万 1.64
36.86 千 30.11 百万 1.62
27.24 千 27.27 百万 1.47
24.31 千 25.95 百万 1.40
22.96 千 25.04 百万 1.35
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド・プラス(GAM Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対 収益の獲得を目指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM