GAMマルチボンド-アブソルート・リターン・ボン

JUBARIE:LX
112.18
EUR
0.16
0.14%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.49 - 113.53
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
112.34
52週レンジ
110.49 - 113.53
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
112.18
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
1.921
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.77 千 37.50 百万 4.52
24.35 千 23.71 百万 2.86
2.53 千 23.19 百万 2.80
18.09 千 15.91 百万 1.92
11.93 千 13.04 百万 1.57
94.97 千 12.76 百万 1.54
87.66 千 12.23 百万 1.47
87.66 千 12.23 百万 1.47
111.04 千 11.76 百万 1.42
10.04 千 10.15 百万 1.22
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド・プラス(GAM Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対 収益の獲得を目指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM