GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボ

JUBARGU:LX
106.97
USD
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更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.91 - 108.84
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
106.91
52週レンジ
106.91 - 108.84
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
514.600
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.99 千 84.83 百万 4.48
6.85 千 61.26 百万 3.24
53.00 千 52.16 百万 2.76
45.10 千 35.89 百万 1.90
28.87 千 35.77 百万 1.89
33.47 千 31.74 百万 1.68
38.60 千 31.01 百万 1.64
3.52 千 30.08 百万 1.59
27.53 千 25.14 百万 1.33
22.44 千 24.41 百万 1.29
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド(AM Multibond - Absolute Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対収益の獲得を目 指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM