GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボ

JUBARGU:LX
108.34
USD
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更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.75 - 108.54
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
108.37
52週レンジ
103.75 - 108.54
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
108.34
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
2.293
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.27 千 87.28 百万 7.91
3.44 千 31.48 百万 2.85
26.57 千 25.87 百万 2.34
20.05 千 18.91 百万 1.71
14.48 千 18.89 百万 1.71
128.25 千 17.24 百万 1.56
18.20 千 16.10 百万 1.46
18.05 千 15.20 百万 1.38
13.80 千 13.69 百万 1.24
13.58 千 13.55 百万 1.23
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド(AM Multibond - Absolute Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対収益の獲得を目 指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM