GAM Multibond - Absolute Ret

JUBADGE:LX
101.62
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.90 - 101.95
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.63
52週レンジ
99.90 - 101.95
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
101.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
199.705
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD / DANIEL SHEARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.59 百万 4.11
3.53 千 3.68 百万 3.29
4.86 千 3.58 百万 3.20
360.12 3.20 百万 2.86
20.64 千 2.88 百万 2.58
2.85 千 2.68 百万 2.40
2.49 千 2.42 百万 2.17
2.14 千 2.14 百万 1.92
2.06 千 2.12 百万 1.90
14.95 千 2.11 百万 1.88
企業概要
GAM Multibond - Absolute Return Bond Defender is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive returns, irrespective of market performance with an absolute return approach. The Fund invests mainly in global bonds with different maturities, credit ratings, countries, and currencies, as well as, derivative instruments.
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM