JSS Investmentfonds - JSS Bo

JTRIEAH:LX
102.99
EUR
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.07 - 103.46
年初来リターン
3.22%
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前日終値
103.03
52週レンジ
99.07 - 103.46
年初来リターン
3.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
102.99
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
491.675
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANE DECRAUZAT / VINCENT ROSSIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 6.45
5.00 千 5.03 百万 6.41
4.00 千 4.19 百万 5.34
4.00 千 4.10 百万 5.22
3.80 千 3.86 百万 4.92
300.00 千 1.58 百万 2.01
800.00 818.24 千 1.04
50.00 千 731.47 千 0.93
600.00 621.87 千 0.79
500.00 604.17 千 0.77
企業概要
JSS Bond - Total Return Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate regular interest income and capital appreciation the the medium to long-term thus applying a total return approach. The Fund invests in fixed and variable-rate securities denominated in various currencies.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel