J&T Money CZK

JTAMMON:CP
1.28
CZK
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.28
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.02%
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52週レンジ
1.25 - 1.28
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.2801
資産総額 (十億 CZK) ( 08/13/2018)
9.044
設定日
09/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN KUJAL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.00 千 815.35 百万 9.95
20.50 千 570.41 百万 6.96
546.55 千 554.01 百万 6.76
498.00 千 502.81 百万 6.13
429.00 千 438.30 百万 5.35
12.64 千 325.22 百万 3.97
12.20 千 317.80 百万 3.88
11.00 千 284.62 百万 3.47
266.00 千 280.39 百万 3.42
10.50 千 275.34 百万 3.36
企業概要
J&T Money Czk is an open-end fund incorporated in Czech Republic. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation greater than yield on bank deposits. The Fund invests globally in mainly debt and other fixed income securities.
住所
J&T Investicni Spolecnost AS
Pobrezni 14
Prague 186 00
Czech Republic
電話番号
420-221-710-111
Webサイト
www.jtam.cz