ヌビーン・タックス-アドバンテージド・トータル

JTA:US
New York
13.40
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/08/18
始値
13.36
安値 - 高値 レンジ(日)
13.35 - 13.40
前日終値
13.38
52週レンジ
12.57 - 14.69
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
-0.03%
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始値
13.36
安値 - 高値 レンジ(日)
13.35 - 13.40
出来高
10,181
前日終値
13.38
52週レンジ
12.57 - 14.69
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
13.470000267028809
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
190.975
設定日
01/27/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-4.19%
ファンドマネージャ
JAMES T STEPHENSON "JIM" / THOMAS J RAY "TOM"
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
8.06%
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
9.97%
5年トータルリターン
9.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.20 千 7.92 百万 2.93
169.02 千 7.45 百万 2.75
171.60 千 6.92 百万 2.55
88.90 千 5.95 百万 2.20
213.15 千 5.90 百万 2.18
1.06 百万 5.72 百万 2.11
147.19 千 5.47 百万 2.02
99.00 千 4.99 百万 1.84
135.02 千 4.85 百万 1.79
225.90 千 4.83 百万 1.78
企業概要
ヌビーン・タックス-アドバンテージド・トータルリターン・ストラテジー・ファンド(Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund)は、新設の米国籍分散クローズド エンド型投資運用会社。税制優遇された配当収入とキャピタルゲインからなる高水準の税引後トータルリターン獲得を目指す。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com