JSS Short-term Bond - Global

JSYERAH:LX
93.66
EUR
0.56
0.59%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.66 - 97.46
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-3.39%
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前日終値
94.22
52週レンジ
93.66 - 97.46
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
93.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
214.384
設定日
04/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIEL CEDISMONDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 4.95 百万 3.36
4.72 千 4.55 百万 3.09
3.78 千 3.82 百万 2.59
3.37 千 3.51 百万 2.39
3.37 千 3.47 百万 2.36
3.37 千 3.38 百万 2.30
3.37 千 3.32 百万 2.26
3.37 千 3.31 百万 2.25
3.37 千 3.21 百万 2.18
2.70 千 3.20 百万 2.17
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel