JSS Short-term Bond - Global

JSSGYUD:LX
99.66
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.94 - 102.66
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
99.63
52週レンジ
98.94 - 102.66
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
99.66
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
183.659
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 10/04/2018)
1.58
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 5.14 百万 3.50
3.51 千 3.67 百万 2.50
3.51 千 3.60 百万 2.45
3.93 千 3.56 百万 2.43
3.51 千 3.46 百万 2.36
3.51 千 3.44 百万 2.35
3.51 千 3.41 百万 2.33
2.81 千 3.30 百万 2.25
3.51 千 3.30 百万 2.25
2.81 千 2.96 百万 2.02
企業概要
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve interest income by an optimal liquidity. The fund invests worldwide in fixed or floating-rate securities (including zero coupon bonds) which are denominated in any currency and are issued by state, public and private debtors.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel